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日本股市正在逼近1989年以来的历史最高点38957点。
在日本股市连续上涨的背后，是外资的积极热捧，就在上周外资净买入65亿美元，创三个月新高。这一切都从2020年巴菲特领导的伯克希尔进入日本市场，持有五大商社5%股票开始，从那个时候算起，这些公司股价已经大涨一倍多。
当下，技术面的抛售信号正在闪烁，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之向媒体爆料称，股神巴菲特的伯克希尔·哈撒韦（下称“伯克希尔”）正在加码五家公司的股票，巴菲特每天都在买进。巴菲特效应还会持续发酵吗？
巴菲特每天都在买进
近日，日本五大商社之一的住友商事株式会社社长兵头诚之向媒体透露，股神巴菲特领导的伯克希尔公司正在加码五家公司的股票，而且巴菲特的持股每天都在增加。
最开始，巴菲特旗下伯克希尔大举借入日元，平均成本融资利率仅为0.6%。在2019年首次发行日元债券规模高达4300亿日元，成为有史以来日元债最大的海外发行方之一。到2020年伯克希尔发行了1955亿日元的债券。2021年4月，伯克希尔又分三批共发行1600亿日元债券。2022年，伯克希尔连续第四年发行日元债，发行规模1285亿日元。
这期间，2020年8月，伯克希尔正式登陆日本股票市场，披露持有伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井商事和住友商事五大商社5%的股份。
2023年4月11日，巴菲特时隔12年再次到访日本，宣布对日本五大商社（伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事）的投资持股比例提高到了7.4%。到2023年6月，伯克希尔披露数据显示，对五家商社的平均持股比例已经达到8.5%。
不过，巴菲特表示，在五大商社同意前，不会将任一家的持股比例提高至9.9%以上。巴菲特在一档访谈节目中强调：“我们投资它们的时候，是抱着长期持有的心态，而并不是只想持有到下周、下个月或者是明年。”
兵头诚之的表态，或许向外界透露出巴菲特已经与五大商社商讨加码计划。兵头诚之表示，伯克希尔是非常重要的合作伙伴，更是公司的投资者，双方能为彼此带来商业机会。
值得注意的是，自巴菲特的伯克希尔开始持有五大商社以来，日本五大商社股价集体狂飙，频频刷新了历史新高，至今股价已经大涨一倍多。
对于当年投资日本的理由，巴菲特的伙伴芒格曾说：“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。”
芒格表示，“你得到它的唯一方法就是非常有耐心，每次只挑一点。100亿美元的投资花了很长时间，但就像上帝打开了一个箱子把钱倒进去一样。这钱太容易赚了。”
外资追捧日本股市
1月19日，华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（扩位简称：日经ETF）连续第三日开盘临时停牌一小时。
2024年开年以来，日本股市一路狂飙，该指数2024年内涨幅超7%，成为全球市场的焦点，而日经225指数接连几日刷新34年来新高，距离泡沫时代1989年的历史最高点38957点仅一步之遥。
当下外资投资日本的热情高涨。根据日本财务省1月18日公布的数据显示，外国投资者上周净买入了9560亿日元（约合65亿美元）的日股，创下去年10月以来的最大购买规模。而日本散户则在同一时间大举套现，上周日本国内散户投资者净减持1.07万亿日元（约合72亿美元）的日股，为2013年11月以来最大减持规模。
此外，据东京证券交易所最新公布的各投资部门交易动向显示，2023年全年，海外投资者净买入3.1215万亿日元，其规模创出“安倍经济学”初期的2013年以来的新高。2023年，日经225的累计涨幅更高达28.24%，位列全世界第二，仅次于美股纳斯达克。
日本央行曾买下股市80%的ETF
在全球关注日本股市的时刻，一些观察人士也提醒，日本央行是日本股市最大的作手。在2022年，日本央行曾持有全国80%的ETF，相当于其6万亿美元股市市值的7%。
起初日本央行购买ETF的计划只是大规模购债整体政策的一小部分。几十年来，日本央行想尽一切办法对抗通货紧缩，希望物价能够稳步上涨。2010年，前任行长进行了一次小规模的股票基金购买试验。从2013年开始，也就是黑田东彦担任日本央行行长开始，日本央行加大了购买规模。
刚开始的效果很明显。2013年，东证指数上涨了51%，创下有记录以来第三高的涨幅，而日经225指数则实现了自1972年以来最强劲的年度表现。物价开始上涨，加上销售税上涨的暂时推动，通货膨胀率甚至超过了3%。
到2020年，随着疫情暴发，日本央行将ETF的规模扩大至一倍，达到每年6万亿日元，给股市打了一针强心剂。在2020年时，东证指数跌幅一到0.5%，央行就出手买入ETF干预市场。到了2021年，东证指数下跌约1%左右时，出手购买约500亿日元的ETF；东证指数跌幅超过2%时，购买的ETF总额达到约700亿日元。
但是，对于日本央行的退出计划，日本方面却守口如瓶，如何在不引发股市大规模抛售的情况下抛售日本央行的头寸哪个股票交易平台好，一直是日本央行的重大课题。随着日本股市在2024年持续攀升，日本央行何时抛售成为悬在市场上的达摩克利斯之剑。
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